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| 編輯推薦： |
作为一名财务人员，
1.计算或复核工资表，对于个人所得税的计算，还在用手
工一个一个地去计算吗？
2.当两张有关联的表需要核对相关数据时，你会使用VLOOKUP 函
数吗？
3.你知道一个通配符* 可以成倍、成十倍甚至成百倍的提高工作效
率吗？
4.假如你陪同老板与对方企业谈判，谈判现场双方不停地变换报价，
需要现场算出实际利率，你有快速计算的方法吗？
***会计和财务的区别，在于财务偏重管理。如果你不想被淘汰或只
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| 內容簡介： |
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本书紧扣Excel 在财务会计方面的应用，以提高财务会计工作效率为目标。书中全部案例都是作者本身日常工作经历的，书中案例操作包括表格设计逻辑、思路以及如何与Excel 相结合，读者甚至可以作为模板直接使用。本书的*初衷是希望帮助读者尽快从菜鸟进化为达人，在职场中有效提高核心竞争力。
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| 關於作者： |
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彭怀文：中国会计视野论坛会计版版主，20多年的财务工作经验，在多个行业多家公司担任过财务总监，精通各类财税实务问题的解决。由于工作需要，20多年来对Excel从不会变成会，从会变为精通，善于使用Excel解决实务工作中复杂的财税问题，使复杂的财税问题变成了简单的Excel模板。罗蕾：某知名大型集团财务部会计，多年财务管理与分析经验。精通Excel数据分析，擅长Excel在日常财务工作中的应用。致力于通过Excel应用提高财务人员的工作效率及各种实际场景中的应用技巧推广。凡事化繁为简是其日常工作管理的基本信条。
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| 目錄：
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目录
ONTENTS C
第一篇
基础篇
第1 章 Excel 是财务人员手中的神兵利器 ........................... 1
一、Excel 的功能知多少
...................................................................... 2
二、如何修炼驾驭Excel 的内功心法 ................................................. 5
三、关于学习或使用本书的一点小建议 ............................................. 8
【天下武功
唯快不破】如何给女神展示瞬间满屏都是520........... 9
第2 章 Excel 的童子功创建和使用表格 ...............11
第一节
创建并美化Excel 表格坚决抵制那些丑陋的制表行为 ........12
第二节
避开雷区掌握表格设计规范使用Excel 表格 ........................16
一、高效技法1：快速填充 ................................................................ 16
二、高效技法2：设置单元格的格式 ................................................ 17
三、高效技法3：页面布局设置 ........................................................ 17
第三节
选表格要先了解Excel 表格的类型及其个性 ........................21
一、基础型表格 ...................................................................................
21
2 不加班的秘密：高效能Excel 财务达人养成记
二、报表型表格
...................................................................................
22
三、混合型表格
...................................................................................
22
【天下武功
唯快不破】批量删除Excel 中的图片........................ 23
第二篇 技能篇
第3 章 Excel 应用中的小目标如何实现 ..................... 25
第一节
基础数据和目标结果之间要有路径规划 ...............................26
一、磨刀不误砍柴工动手之前先想一想 ................................... 26
二、分清楚表格是一次性使用还是重复使用 ................................... 28
三、路径规划案例以固定资产管理为例 ................................... 29
第二节
修炼需避开恶习提高从细节开始 ...................................31
一、不得不说的Excel 操作陋习 ....................................................... 31
二、记住Excel 的15 条操作细节 ..................................................... 33
三、不规范表格的规范化整理技巧 ................................................... 35
【天下武功
唯快不破】一键插入日期和时间............................... 37
第4 章 Excel 的基础招式常用操作方式 ..................... 39
第一节
运用鼠标举一反三 ...................................................................40
一、快速调整单元格宽度 ...................................................................
40
二、快速移动
.......................................................................................
41
三、填充规律性数据 ...........................................................................
42
第二节
键盘上的快捷键
.......................................................................43
第三节
不太为人知的冷门操作 ...........................................................45
一、快速设置自动筛选 .......................................................................
45
二、快速生成图表
...............................................................................
46
三、快速新增／减少行列 ...................................................................
47
四、显示／隐藏功能区域 ...................................................................
47
目录 3
五、插入文档
.......................................................................................
48
六、利用转置消除空列 .......................................................................
48
七、定位及批量输入
........................................................................... 50
第四节
复制、粘贴的灵活应用 ...........................................................52
第五节
活用高级选项 ...........................................................................54
一、新建Excel 默认工作表数量 ....................................................... 56
二、自动保存时间间隔
....................................................................... 56
三、高级设置中的小窍门 ...................................................................
57
【天下武功
唯快不破】一键为选中的数值求和........................... 59
第5 章 见证数据工具的神奇 .............................................. 61
第一节
排序、筛选和分类汇总的混合使用 .......................................62
一、巧做排序 .......................................................................................
62
二、搜索大量数据用筛选 ...................................................................
66
三、总结数据用分类汇总 ...................................................................
69
第二节
分列的应用 ...............................................................................71
一、常规应用
.......................................................................................
71
二、去除不可见字符
........................................................................... 73
三、统一日期格式 ...............................................................................
75
四、提取部分字符
...............................................................................
76
五、将文本字符变为计算结果 ........................................................... 77
六、将复杂的文本进行分列 ............................................................... 78
第三节
设置数据有效性和删除重复项 ...............................................80
一、数据有效性的应用
....................................................................... 80
二、删除重复项 ...................................................................................
84
第四节
合并计算和模拟分析的应用 ...................................................85
一、合并计算的应用
........................................................................... 85
案例1：如何将三张表中的内容进行汇总................................ 86
4 不加班的秘密：高效能Excel 财务达人养成记
二、模拟分析的应用
........................................................................... 87
案例2：
如何利用不同方案判断不同折现率对投资净现值
????????
的影响..........................................................................
88
【天下武功
唯快不破】快速锁屏保护.......................................... 94
第6 章 揭开函数与公式的面纱 .......................................... 95
第一节
初识函数与公式
.......................................................................96
一、聊聊函数 .......................................................................................
96
二、函数有哪些个性
........................................................................... 96
三、Excel 公式中的运算符 .............................................................. 100
四、辅助列在函数公式中的应用 ..................................................... 101
五、通配符在函数公式中的应用 ..................................................... 103
六、函数应用中如何寻求帮助 ......................................................... 104
第二节
数学与三角函数
.....................................................................105
一、最简单，也是最容易被小瞧的函数！SUM ......... 105
二、SUMIF 函数单条件求和函数 ..........................................111
三、多条件求和，条件求和更上一层楼！SUMIFS ............114
四、乘积求和SUMPRODUCT ................................................116
五、四舍五入函数ROUND .....................................................117
六、舍和入的函数ROUNDUP 和ROUNDDOWN ............118
七、取整数的函数INT ...........................................................
120
八、绝对值函数ABS ..............................................................
121
九、送人玫瑰，手留余香MOD ............................................. 121
第三节
逻辑函数
.................................................................................122
一、最常用的条件判断函数IF .............................................. 122
二、 IF 函数的好帮手AND 函数、OR 函数和 ......................
NOT 函数
.................................................................................
125
第四节
查找与引用类函数
.................................................................128
目录 5
一、
查找三剑客LOOKUP 函数、VLOOKUP 函数 ........
与HLOOKUP 函数 ................................................................
128
二、ROW 函数和COLUMN 函数行列坐标的密探 .. 138
三、INDEX 函数可以与VLOOKUP 媲美的函数 ............. 141
四、MATCH 函数坐标的定位仪 ................................... 142
五、OFFSET 函数偏移追踪器 .............................................. 146
第五节
财务函数
.................................................................................149
一、专门计算净现值的函数NPV 函数和XNPV 函数 ..... 149
二、
计算内部收益率、实际利率、折现率IRR 函数和 ............
XIRR 函数
...............................................................................
152
三、FV 函数年金终值、复利终值的计算 ............................ 154
四、年金现值和复利现值的计算PV 函数 ............................ 156
五、
固定资产折旧：SYD 函数年限总和法、DDB 函数 .......
双倍余额递减法、SLN 函数平均年限法 ............. 158
第六节
日期和时间类函数
.................................................................160
一、现在的时间NOW 函数和TODAY 函数 ..................... 160
二、
年月日的扯分器YEAR 函数、MONTH 函数及 ..............
DAY 函数
.................................................................................
161
三、标准时间装配器DATE 函数 ........................................... 161
四、月末日期计算器EOMONTH 函数 ................................. 162
五、
一个很有用的计算间隔时间却找不到的函数DATEDIF
DATEDIF 函数 ................................................................
162
第七节
文本类函数
.............................................................................164
一、中途截取字符MID 函数 ................................................. 164
二、左和右的函数LEFT 函数和RIGHT 函数 .................. 164
三、帮你数号码的位数LEN 函数 ......................................... 166
四、比对能手EXACT 函数 .................................................... 166
6 不加班的秘密：高效能Excel 财务达人养成记
第八节
统计类函数 .............................................................................167
一、最大和最小的函数MAX 函数与MIN 函数 ............... 167
二、数字计数的函数COUNT 函数 ....................................... 169
三、自动实现排名RANK 函数 .............................................. 170
四、非空单元格与空单元格计数器COUNTA 函数与
COUNTBLANK 函数
............................................................. 171
五、根据条件进行计数COUNTIF 函数和COUNTIFS 函数 ......172
【天下武功
唯快不破】快速关闭窗口........................................ 174
第7 章 数据透视表可以诉说的秘密 .......................... 175
第一节
创建数据透视表
.....................................................................176
第二节
多条件透视
.............................................................................180
第三节
组合筛选 .................................................................................182
第四节
利用公式增加字段
.................................................................186
第三篇 实战案例篇
第8 章 利用Excel 计算个人所得税 ................................. 191
第一节
由税前所得计算个人所得税 .................................................192
一、月度由税前工资计算个人所得税 ............................................. 192
二、年终奖由税前所得计算个人所得税 ......................................... 194
第二节
由税后所得计算个人所得税 .................................................196
一、月度的税后所得计算个人所得税 ............................................. 196
二、年终奖的税后所得计算个人所得税 ......................................... 199
第三节
通过图表轻松避开年终奖个人所得税的雷区 .............200
第9 章 Excel 在产品成本核算中的应用 ........................... 205
第一节 Excel 在品种法成本核算的应用 ...........................................206
一、品种法成本核算的基础知识 ..................................................... 206
目录 7
二、基础数据表格的建立 .................................................................
207
三、成本分配表的建立
..................................................................... 208
四、成本核算模板的建立与使用 ..................................................... 209
第二节
逐步结转分步法成本结转与还原的应用 .............................209
一、根据多步骤的生产程序建立基础表格 ..................................... 210
二、根据多步骤的生产程序建立成本分配表 ................................. 212
三、成本还原表的建立
..................................................................... 213
第三节
平行结转分步法成本结转与还原的应用 .............................215
一、平行结转分步法的特点 ............................................................. 215
二、建立基础数据表格 .....................................................................
215
三、建立完工产品成本表 .................................................................
216
第10 章 身份证号码的快速验证与应用 ........................... 219
第一节
批量检查身份证号码正确与否 .............................................220
一、检查身份证号码的位数是否正确 ............................................. 220
二、检查员工的性别是否正确 ......................................................... 221
三、检查身份证号码上的出生日期是否正确 ................................. 221
第二节
身份证号码的应用 .................................................................222
一、利用身份证号码计算员工年龄 ................................................. 222
二、利用身份证号码提醒员工生日 ................................................. 223
第11 章 Excel 在工资条批量打印的应用 ......................... 227
第一节
利用函数法将工资表转换为工资条 .....................................228
第二节
利用排序功能制作工资条（不使用函数） .........................230
第三节
利用页面布局设置制作工资条（不使用函数） .................231
一、使用该办法的前提条件 ............................................................. 232
二、使用该办法将工资表转化为工资条的步骤 ............................. 233
第四节 用邮件合并群发工资条 .........................................................237
8 不加班的秘密：高效能Excel 财务达人养成记
第12 章 利用Excel 进行货币的时间价值计算 ................. 245
第一节
复利终值系数的计算 .............................................................246
一、标准的《复利终值系数表》制作 ............................................. 246
二、复利终值系数计算模型建立 ..................................................... 247
第二节
复利现值系数的计算 .............................................................248
一、标准的《复利现值系数表》的制作 ......................................... 248
二、复利现值系数计算模型建立 ..................................................... 249
三、有效年利率的计算
..................................................................... 250
第三节
年金终值和现值系数的计算 .................................................250
一、普通年金终值系数的计算 ......................................................... 251
二、年金终值系数计算模型建立 ..................................................... 252
三、普通年金现值系数的计算 ......................................................... 252
四、普通年金现值系数计算模型的建立 ......................................... 253
第四节
按揭贷款的计算
.....................................................................253
一、按揭贷款每月归还金额的计算 ................................................. 254
二、按揭还贷模型用于投资的计算 ................................................. 254
第13 章 利用Excel 进行投资收益率计算 ........................ 257
第一节
债券收益率计算
.....................................................................258
一、定息债券到期收益率的计算 ..................................................... 258
二、一次还本付息债券到期收益率计算 ......................................... 258
三、贴息债券的到期收益率计算 ..................................................... 259
第二节
分期付款中的实际利率的计算与应用 .................................260
【延伸阅读】融资性购入固定资产的会计处理.............................................. 262
第14 章 Excel 在应收账款管理中的应用 ......................... 265
第一节
基础资料表格的建立 .............................................................266
一、客户基础资料
.............................................................................
266
二、应收账款流水明细账 .................................................................
266
目录 9
第二节
账龄分析等目标表格的建立 .................................................267
一、账龄分析表的建立
..................................................................... 268
二、信用管理评分表格的建立 ......................................................... 269
三、对账函模板的建立 .....................................................................
271
第15 章 使用Excel 轻松玩转项目申报 ........................... 273
第一节
资本预算常用财务指标计算 .................................................274
一、净现值的计算
.............................................................................
274
二、现值指数的计算
......................................................................... 275
三、项目内含报酬率的计算 ............................................................. 277
四、投资回收期的计算
..................................................................... 277
五、会计报酬率的计算
..................................................................... 279
第二节
项目投资的敏感性分析 .........................................................280
一、最大最小法分析
.........................................................................
280
二、敏感度法分析
.............................................................................
281
第16 章 Excel 在固定资产管理中的应用 ......................... 285
第一节
固定资产台账的建立 .............................................................286
一、固定资产入账时应该录入的基础信息 ..................................... 286
二、固定资产变更信息的录入 ......................................................... 287
第二节
固定资产卡片打印模板的建立 .............................................288
一、建立一张固定资产卡片的表格 ................................................. 288
二、设置函数公式
.............................................................................
288
第三节
固定资产月度折旧表的建立 .................................................289
一、了解固定资产折旧的会计知识 ................................................. 289
二、建立一张固定资产折旧月度折旧明细表 ................................. 290
第四节
固定资产月度折旧汇总表的建立 .........................................292
第17 章 利用Excel 建立《印花税应纳税登记簿》 ......... 295
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推荐序
玩转会计的神兵利器
仗剑走天涯！所以，江湖侠客都希望自己手中有一把倚天剑或屠
龙刀。
在会计江湖，你凭什么玩转呢？
在古代，会计人被称为账房先生。之所以称为先生，是因为受人
尊敬。而账房先生的标志就是能打一手好算盘，一盘清、三回头、凤
凰展翅等绝对是可以惊煞众人的。在武侠小说中，账房先生行走江湖
都是携带算盘的，以算盘为武器，以算盘珠为暗器。
时过境迁，作为现代账房先生的你，拿什么来玩转会计江湖？
拿什么来玩转职场？
我来回答这个问题，用Excel。
如果你是会计从业人员，从单位ERP 系统导出的一大堆数据，是
不是需要借助Excel 来进行快速的后续处理？
如果让你计算或复核工资表，对于个人所得税的计算，难道用手
工一个一个地去计算吗？
当两张有关联的表需要核对相关数据时，你会使用VLOOKUP 函
数来分分钟就搞定吗？
你知道一个通配符* 可以成倍、成十倍甚至成百倍的提高工作效
率吗？
其实，这一切都是Excel 功能可以实现的。现在，Excel 在会计
人员手中正起着算盘的作用。古时，不能打一手好算盘的人，绝
不是一个好的账房先生；现在，不会使用Excel 的会计绝不是一个好
财务。相反，如果你会使用Excel 的强大功能，将会使你的工作如虎
添翼。
这本书从财务人员视角出发，着眼于财务工作，服务于财务工作，
没有故意炫耀Excel 技能，而是通过Excel 来解决财务工作的实务问题。
本着鼓励更多会计人员能够拥有玩转会计的神兵利器的原则，特
推荐此书。
因此，本书值得广大想玩转会计江湖和职场的人学习、参考。
中央财经大学研究生客座导师、新理财杂志社社长兼总编辑马靖昊
于2017 年6 月
前言
有人说：不会Excel 的会计不是好财务！
现在不会操作电脑及财务软件的会计人员估计已经很少了。但是，
仅仅会操作电脑及财务软件就足够了吗？显然不是！
一场电商双11活动，快递公司和快递小哥面对的是堆积
如山的包裹，而触电企业会计人员面对的可能是几万条的交易数据。
因此，双11活动结束，忙碌的不只是快递小哥，还有会计人员。
这就是互联网和大数据时代的特征！随着经济的发展，互联网
技术尤其是移动互联网技术的广泛应用，给企业带来了海量的数据。
虽然在财务领域很多企业也使用了ERP 等大型软件，但是面对海量的
数据，财务人员很多时候还是感到力不从心。
以ERP 为代表的大型应用软件，包括各类电商平台的后台软件，
通常提供了强大的分析功能和报表输出功能，但是唯一的缺点是缺少
个性化的数据分析。而为了达到个性化分析，常常需要从这些后台软
件中导出数据到Excel 中再进行分析或分类处理。如果会计人员不能
熟练掌握Excel，面对从后台导出成千上万条的数据，只能束手无策。
序言
R E F A C E P
2 不加班的秘密：高效能Excel 财务达人养成记
这样说有人肯定不乐意了，现在谁都会使用Excel，不就是电子
表格吗？
电子表格确实简单，人人都会！我见过一个会计，制作企业工资
表，计算个人所得税采用的办法是把所有人的税前工资先全部导入税
务局申报个人所得税的软件系统，然后把税务软件系统计算的个人所
得税一一填入工资表。
她这样也叫作会使用Excel 吗？整张工资表上，所有需要的地方
只有加减乘除。她这是把Excel 当作Word 在使用！别人只需几分钟
解决的事情，她可能需要半天甚至更长时间。
有人可能会不屑地说：不会Excel 怎么了？难道说不会Excel 不
是一个好财务，我就不会Excel 照样考过注册会计师！
考过了注册会计师，祝贺你！请问融资租赁、分期收款、持有至
到期投资、项目投资等的内涵实际利率怎么计算呢？
你可能会说：这个还不简单，使用内插法啊，注册会计师考试的
书上都是这样说的！
如果在实务中，你真的使用内插法，你就需要不停地查表和试错，
然后不停地计算；当再改变一个数据时，你就得重新再计算一遍！
假如你陪同老板与对方企业谈判，谈判现场双方不停地变换报价，
需要现场算出实际利率，可能你就会满头大汗。因为对方的财务利用
Excel 瞬间就算出来了，而你还在不停地输入数据中
会计电算化后，至少有13 的工作被电脑所替代；进入财务共享
时代还有多少会计人员会被无情地淘汰呢？谁也不知道！如果仅仅是
会做几笔会计分录就认为是一个会计，那么你离被淘汰的时间就不远
了现在的ERP 对于很多会计分录都能自动生成！
要想不被淘汰，你的核心竞争力是什么？答案可能会有很多，但
是对于会计人员，Excel 绝对可以是其中一项。如果你精通Excel，绝
对会提升你的工作效率，对你的个人职业前景产生积极的影响。
会计和财务的区别，在于财务偏重管理。如果你不想被淘汰或只
序言 3
是一个做分录的小会计，Excel 绝对是您需要弥补的短板！
有人说自己对Excel 是一知半解，不知道怎么与财务工作结合？
也有人说自己基础差怎么办呢？
学习Excel 最好的方法就是勤动手！无论是本书讲的方法还是从
其他地方学到的技巧，要想真正学会并牢牢记住，必须亲自进行实践。
对于工作中遇到的问题，我们要首先想想有什么比较快捷的方法吗？
如果不思考，您可能只有不断地加班。但是，如果同样的工作换到您
的同事手中，几分钟就做好了，您有什么感想？难道您希望永远这样
下去吗？
本书第一作者彭怀文，
具有25 年的财务工作经验，
经历了
Excel 的一无所知菜鸟高手达人的阶段，职务也随之经
历了由小会计主管财务经理财务总监。因此，本书紧扣
Excel 在财务会计方面的应用，以提高财务会计工作效率为目标。书
中全部案例都是作者本身日常工作经历的，一些案例操作您甚至可以
作为模板直接使用。
本书的最大初衷是希望帮助读者尽快从菜鸟进化为达人，在职场
中有效提高核心竞争力。
您在本书中遇到任何疑问请加入读者交流群QQ558451056，让
我们一起来探讨、学习。
编者
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