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『簡體書』避险的智慧——从国家、企业到个人的财富管理

書城自編碼： 3326882
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→经济通俗读物
作者： 刘文财，李路
國際書號(ISBN)： 9787563820849
出版社： 首都经济贸易大学出版社
出版日期： 2019-02-01


書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 72.9

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內容簡介：
全书分为国家避险篇、企业避险篇与个人避险篇。国家避险篇介绍了墨西哥等国在原油对冲避险方面的成功经验。企业避险篇选择了空中客车等全球500强企业在外汇、利率、商品等方面的风险对冲理念与操作流程。个人避险篇从如何选择对冲基金的角度为个人财富管理提供了参考。
關於作者：
金融工程方向博士，长期从事衍生产品开发、设计与交易。著有《股票指数现货市场与期货市场关系研究》、《对冲：股指期货推动股票市场新变革》 、《人民币国际化与外汇期货市场建设研究》等，发表过论文多篇。
目錄：
目录
前言
第一篇国家避险篇
1从帝国的消亡到国家避险
2墨西哥原油避险策略
21引言
22原油避险项目
23避险工具
24避险效果
25避险的政治风险
3乌拉圭天气与原油避险策略
31引言
32天气避险策略
33油价避险策略
4马拉维天气避险策略
41引言
42目标
43天气衍生品的结构
44结果
45经验
451建构指数
452天气与商品价格风险管理结合
453基于指数的天气风险管理不能解决国家面临干旱的所有挑战
454能力建设与技术支持对于天气衍生品合约的成功执行至关重要
5加纳原油避险策略
51引言
52风险管理政策
53对冲项目的执行
54对冲项目的效果
55对冲项目后续执行情况
第二篇企业避险篇
6企业避险理论与操作流程
61避险理论
611风险的概念
612避险
62避险操作流程
621确定风险
622区分避险和投机
623根据不避险成本评估避险成本
624使用正确的方法评估避险的绩效
625不要将避险计划基于市场预测
626了解避险工具
627建立控制系统
7欧洲宇航防务集团与空中客车外汇避险策略
71引言
72避险策略
73商业环境与避险策略选择
74对手方信用风险
75空中客车公司外汇避险策略
751测量外汇敞口
752执行、会计与对冲活动的监督
753对冲工具
8汽车行业汇率避险策略
81引言
82戴姆勒公司汇率避险策略
821欧元美元之战
822行业
823戴姆勒的历史
824交易和货币兑换风险规避策略
83沃尔沃公司外汇避险策略
831汽车行业的激烈竞争
832记账货币的强势
833对外销售收入占总收入比例以及地域销售差异
834业务灵活性和财务指标
835避险的策略
9海德堡水泥公司外汇避险策略
91引言
92海德堡水泥公司的风险敞口
93对冲策略决策
931风险敞口差异
932时间范围
933风险态度
934信息要求和预测应用
935四种外汇对冲策略
936海德堡水泥公司的对冲策略
937海德堡水泥公司的信用评价
938公司对于平价条件的观点
939海德堡水泥公司的金融风险管理架构
9310对冲技术
9311对冲策略的制定
9312预测机制的必要性与应用
9313海德堡水泥公司的披露要求
94分析
941外汇风险敞口
942对冲策略
943财务困境与风险态度
944风险管理组织结构
945法律体系
946对冲策略的目标与结果
95结论
10美国公司外汇避险策略
101引言
102外汇风险管理结构
103外汇风险管理实践
104外汇风险的直接影响
105外汇风险管理动机
1051规定目标
1052传统动机
1053另类动机
106衍生证券投资组合结构
1061衍生证券投资组合的构造过程
1062衍生证券组合对冲比率的特征
1063衍生证券组合对冲比率的决定因素
107结论
11米其林公司外汇避险策略
111引言
112米其林公司风险对冲政策
113对冲的优化
114对冲目标与策略
1141企业目标1：套保会计的有效性
1142企业目标2：财务业绩的可预测性和稳定性
1143企业目标3：提高风险调整后的收益
115概述和结论
12雀巢公司外汇避险策略
121瑞士法郎
122案例分析：雀巢
123建议策略
1231普通期权
1232买入超额保护远期
1233购买红利远期
1234购买风险逆转期权
1235分享式远期合约
1236连续重置合约
1237迅速换手策略
124结论
13希尔顿酒店利率避险策略
131引言
132对冲方案描述
133欧洲美元期货替代互换交易
134欧洲美元期货合约的市值
135对收益的影响
14知识问题服务有限公司外汇避险策略
141引言
142货币问题
143前途未卜
144对冲策略
15超越公司外汇避险策略
151引言
152背景
153现状
154特拉维斯的进一步解释
16西南航空燃料避险策略
161引言
162成本节约战略
163燃油对冲
164公司年报分析K-10 19992008年
1652008年燃油价格的影响
166总结
17能源公司原油避险策略
171引言
172美国主要页岩油生产商避险策略
173印度石油公司避险策略
1731政府及社会对国有石油公司采取原油对冲交易的态度有别
1732信息披露制度有别
1733具体对冲策略差异很大
174坚守避险底线
第三篇个人避险篇
18对冲基金与基金中的基金发展和个人避险选择
181引言
182海外对冲基金发展回顾
1821对冲基金的定义及特点
1822对冲基金发展历程
183海外基金中的基金的发展回顾
1831海外基金中的基金的定义及特点
1832海外基金中的基金的产品分类
1833海外基金中的基金发展历程
184中国私募证券基金中的基金的发展机遇和挑战
1841中国私募证券基金中的基金的分类
1842中国私募证券基金中的基金发展前景
19中国对冲基金行业发展现状与国际比较
191引言
192中外对冲基金行业规模比较
1921中国对冲基金产品的数量与规模
1922全球对冲基金产品的数量与规模
1923行业规模比较
193中外对冲基金产品特征比较
1931中国对冲基金产品特征
1932全球对冲基金产品特征
1933产品特征对比
194中外对冲基金产品绩效比较
1941中国对冲基金产品绩效表现
1942全球对冲基金产品绩效表现
1943绩效表现对比
195中外对冲基金产品策略比较
1951中外对冲基金产品分策略样本分布
1952中国对冲基金产品分策略绩效表现
1953全球对冲基金产品分策略绩效表现
196研究结论
1961中国对冲基金产品数量庞大但规模较小
1962中国对冲基金产品存续期短、产品锁定期长、管理费用少
1963中国对冲基金产品绩效表现好但波动大
20中国对冲基金经理个人特征与基金产品绩效
201引言
202对冲基金经理个人特征分析
2021对冲基金经理为高学历群体
2022对冲基金经理本科生多出身名校
2023对冲基金经理多为经管专业背景
2024股票多头策略中拥有研究员经历的对冲基金经理较多
2025对冲基金经理的从业经历集中在金融领域
203对冲基金产品特征与绩效分析
2031对冲基金产品绩效
2032对冲基金产品特征
2033对冲基金产品绩效比较
204对冲基金经理个人特征对基金产品绩效的影响
2041检验方法与模型
2042基本回归分析
205研究结论
2051对冲基金经理个人特征
2052对冲基金产品绩效
2053对冲基金经理个人特征对基金产品绩效的影响
后记

 

 

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