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| 編輯推薦： |
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本书将财务管理工作分为11个方向，罗列了常见的管理规范及制度，并展示了工作中常见的表格，读者可以借鉴使用。为了方便读者轻松阅读与快速查找，在版式设计与内容挑选上都花了很多心思，具体特点见下表。特点 阐述结构系统内容精选 从岗位体系、岗位配置、岗位职责全面了解财务管理工作的体系和财会人员的工作职责，并精选不同财务管理方向的各项工作内容中涉及的规范、制度以及表格，为读者提供实用的参考，从而更快指导读者上手工作。表格化版式查阅直观 全书没有多余的描述，主体内容直接以表格的形式阐述，内容展示直接，阅读轻松。指点迷津拓展内容 全书在针对部分制度内容讲解时，搭配指点迷津板块，对与制度相关的内容进行补充说明，拓展本书内容的宽度和深度，让读者学到更多。双目录便捷搜索 本书中涉及的表格与制度均提供完整的电子版，为了便于读者查阅和使用，本书提供双目录，即知识目录展示本书的知识体系结构，文件目录展示对应的表格和制度及其存储的位置。
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| 內容簡介： |
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内 容 简 介本书专门介绍了职场财会人员需要掌握的与财务管理工作有关的各项内容。全书共12章，分为两大部分。*部分介绍财务管理基本概述，让读者初步了解财务管理工作内容；第二部分是本书的主体知识，从货币资金管理、往来账管理、资产管理、成本费用核算管理、收入利润核算管理、税务管理、投融资管理和财务部日常管理等方面，详细介绍了不同财会工作的岗位体系、岗位配置及岗位职责、工作规范、管理制度和实用表格。本书结构简洁，内容一目了然，素材丰富且详细，能够帮助读者了解财会工作，并快速地将其应用到实际工作中，适合打算和正在从事财会工作的读者，且通过对本书的学习，掌握一些实用的工作技能。
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| 關於作者： |
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朱菲菲：学科专长为金融、理财和财务管理方向。精通企业会计制度和国家财政、税收法律知识及上市公司法律法规，对工作中需要使用的表单模板有丰富的积累，具有很强的实践经验与实操能力。
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| 目錄：
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I.知识目录
第1章
财务管理简介
1.1 财务管理基础概述 2
1.1.1 什么是财务管理 2
1.1.2 财务管理的内容 5
1.1.3 财务管理的研究对象 5
1.1.4 财务管理与会计的区别 6
1.1.5 资金的时间价值 7
1.2 财务管理的
其他基础知识 9
1.2.1 财务管理的环境 9
1.2.2 财务管理的十大原则 10
1.2.3 财务管理的目标 11
1.2.4 财务管理的七大职能 13
1.2.5 财务管理的注意事项
与防范措施 16
1.3 图解财务部门的
大致结构 18
第2章
货币资金管理
现金 存款 其他货币资金 费用 备用金
2.1 货币资金管理
岗位体系 20
2.2 货币资金管理岗位配置
及岗位职责 20
2.2.1 资金主管 20
2.2.2 会计助理 21
2.2.3 资金核算会计 22
2.2.4 资金管理会计 22
2.2.5 总出纳 23
2.2.6 现金出纳员 24
2.2.7 银行出纳员 25
2.3 库存现金管理 26
规范1：保险柜的使用规定 26
规范2：库存现金限额规定 26
制度1：现金管理制度 27
制度2：现金盘点制度 28
表格1：现金收支日报表 29
表格2：现金清查盘点报告表 30
2.4 银行存款管理 30
规范1：银行存款管理的有关规定 30
规范2：办理银行支付结算的规定 32
制度1：公司银行账户管理制度 32
制度2：支票管理制度 35
表格1：公司内部开销户申请表 36
表格2：银行存款余额调节表 37
表格3：支票使用登记表 37
表格4：资金调度控制表 38
2.5 其他货币资金管理 38
规范1：信用证保证金的相关规定 38
规范2：银行汇票使用规定 39
规范3：银行本票使用规定 40
制度1：外汇账户使用的
内部管理制度 41
制度2：信用卡管理制度 42
表格1：货币资金明细表 43
表格2：货币资金汇总表 44
表格3：货币资金变动情况表 46
2.6 费用开支与报销管理 46
规范1：各项费用借支管理规定 46
规范2：费用报销的基本规定 47
制度1：费用开支管理办法 48
制度2：费用报销管理办法 52
表格1：借款单 54
表格2：费用报销单 54
2.7 备用金管理 55
规范1：备用金借支管理规定 55
规范2：备用金保管管理规定 55
制度1：备用金管理制度 55
制度2：备用金预支及报销制度 57
表格1：备用金申请单 59
表格2：备用金明细表 60
表格3：备用金收支汇总表 60
第3章
往来账管理
应收 应付 预收 预付
3.1 往来账管理岗位体系 62
3.2 往来账管理岗位配置
及岗位职责 62
3.2.1 往来账主管 62
3.2.2 应收账款会计 63
3.2.3 应付账款会计 64
3.3 应收、应付账款管理 65
规范1：应收账款日常管理规范 65
规范2：应付账款清查细节规范 66
制度1：应收账款管理制度 67
制度2：其他应收款和
其他应付款管理制度 70
表格1：应收账款账龄分析表 70
表格2：往来账款对账单 71
3.4 应收、应付票据
的管理 72
规范1：应收票据的管理规定 72
规范2：应付票据的
内部控制审查规范 72
制度1：应收票据管理办法 73
制度2：商业汇票贴现管理办法 76
表格1：商业汇票登记表 78
表格2：应收票据盘点表 79
3.5 预付、预收账款管理 80
规范1：定期检查预付账款
使用情况的规范 80
规范2：预收账款日常管理规定 80
制度1：预付账款管理制度 82
制度2：预收账款管理制度 83
表格1：预付账款清查明细表 84
表格2：预收账款审核表 85
3.6 坏账管理 86
规范1：坏账管理的一般规定 86
规范2：坏账管理的具体规定 86
制度1：坏账核销管理办法 88
制度2：呆坏账管理办法 89
表格1：坏账核销申请明细表 91
表格2：坏账核销审批表 93
表格3：问题账款处理表 94
第4章
资产管理
存货 固定资产 无形资产
4.1 资产管理岗位体系 96
4.2 资产管理岗位配置
及岗位职责 96
4.2.1 资产主管 96
4.2.2 固定资产会计 97
4.2.3 固定资产核算员 98
4.2.4 资产管理员 99
4.2.5 存货会计 100
4.2.6 材料核算员 101
4.2.7 低值易耗品会计 102
4.2.8 无形资产会计 103
4.3 存货管理 104
规范1：存货的管理规范 104
规范2：存货的账务处理规范 105
制度1：存货财务管理制度 106
制度2：存货跌价损失管理制度 109
表格1：存货管理明细表 110
表格2：存货跌价准备测试表 111
表格3：存货损失核销审批表 112
4.4 固定资产管理 113
规范1：固定资产的
初始计量规范 113
规范2：固定资产折旧的
相关规定 113
制度1：固定资产报废管理制度 114
制度2：固定资产清查盘点制度 115
表格1：固定资产报废审批表 117
表格2：固定资产清查明细表 118
4.5 无形资产的管理 119
规范1：无形资产初始计量的
相关规定 119
规范2：无形资产摊销的规定 119
制度1：无形资产使用管理制度 120
制度2：无形资产处置管理制度 122
表格1：无形资产明细表 124
表格2：无形资产摊销明细表 124
第5章
成本费用核算管理
成本 费用 支出
5.1 成本费用管理
岗位体系 126
5.2 成本费用管理岗位配置
及岗位职责 126
5.2.1 会计核算主管 126
5.2.2 材料会计 127
5.2.3 工资会计 128
5.2.4 费用会计 129
5.2.5 成本分析会计 130
5.2.6 成本分析员 130
5.3 生产成本和
制造费用的管理 131
规范1：生产成本的一般规定 131
规范2：制造费用的相关规定 132
制度1：生产成本管理制度 132
制度2：成本控制管理制度 137
表格1：生产成本核算表 140
表格2：制造费用分配表 141
表格3：成本差异汇总表 141
5.4 期间费用管理 142
规范1：管理费用的相关规范 142
规范2：销售费用的相关规定 142
规范3：财务费用的管理规定 143
制度1：管理费用内部控制制度 143
制度2：财务费用支出管理办法 146
表格1：费用报销单 148
表格2：差旅费报销单 148
表格3：管理费用限额报销单 149
表格4：管理费用明细表 149
5.5 工资管理 150
规范1：工资核算工作的规定 150
规范2：工资的日常管理规定 150
制度1：职工工资管理办法 151
制度2：员工绩效考核管理办法 153
表格1：工资汇总表 155
表格2：员工薪资定级
调整审批表 156
表格3：员工工资调整明细表 157
5.6 营业外支出管理 157
规范1：营业外支出的账务处理
细节规范 157
规范2：营业外支出的税法规定 158
制度1：营业外支出管理办法 158
制度2：个人造成公司经济损失的
赔偿办法 160
表格1：营业外支出明细表 161
表格2：营业外支出审计程序表 162
第6章
收入利润核算管理
销售收入 营业外收入 利润
6.1 收入利润管理
岗位体系 164
6.2 收入利润管理岗位配置
及岗位职责 164
6.2.1 销售会计 164
6.2.2 其他收入会计 165
6.2.3 利润会计 166
6.3 销售收入管理 167
规范1：确认收入的条件规定 167
规范2：收入的核算规范 167
制度1：销售收入管理制度 168
制度2：销售方式与收入计量的
管理办法 169
表格1：进账明细日报表 171
表格2：收款通知单 172
表格3：收银员缴款登记表 172
6.4 营业外收入管理 173
规范1：核算营业外收入的
内容规范 173
规范2：营业外收入的重要规定 174
制度1：非营业收入管理制度 174
制度2：罚款收入的管理办法 176
表格1：营业外收支明细表 176
表格2：罚款现金收支明细表 177
表格3：固定资产明细
及处置情况表 177
6.5 利润管理 178
规范1：利润分配的相关规定 178
规范2：利润分配的规则 178
制度1：利润分配管理制度 179
制度2：利润中心管理制度 180
表格1：利润分配表 183
表格2：利润表 184
表格3：产品盈利能力分析表 186
第7章
税务管理
税额 优惠政策 申缴 发票 筹划
7.1 税务管理岗位体系 188
7.2 税务管理岗位配置
及岗位职责 188
7.2.1 税务主管 188
7.2.2 税务会计 189
7.2.3 发票管理员 190
7.3 税额核算与税务申报
缴纳管理 191
规范1：税额核算的相关规范 191
规范2：纳税申报工作规范 191
制度1：纳税申报管理制度 192
制度2：进项税额单独核算
管理办法 194
表格1：税金缴纳明细表 196
表格2：企业所得税年度
纳税申报表 197
表格3：工业企业进项税额
划分备案表 198
表格4：生产企业出口货物退免税
进项税额核算方式变更表 199
7.4 税种优惠政策管理
和税务筹划管理 199
规范1：企业所得税优惠政策与备查
资料的使用规范 199
规范2：税收筹划的细节规范 201
制度1：税务筹划管理制度 202
制度2：增值税税务筹划
管理制度 203
表格1：减免所得税优惠明细表 204
表格2：出口退税汇总申报表 206
7.5 税务发票管理 207
规范1：发票报销的一般规范 207
规范2：发票填写规范 208
规范3：开具增值税专用发票
的规范 209
规范4：开具普通发票的规范 210
制度1：发票管理办法 211
制度2：发票报销管理制度 213
制度3：发票开具管理办法 216
表格1：增值税专用发票
登记信息表 218
表格2：发票领用登记表 219
表格3：发票缴销和申请
领购登记表 220
第8章
会计资料管理
凭证 账簿 报表 清册
8.1 会计资料管理
岗位体系 222
8.2 会计资料管理岗位配置
及岗位职责 222
会计档案管理员 223
8.3 会计凭证管理 223
规范1：会计凭证的传递规范 223
规范2：会计凭证的保管规范 224
制度1：原始凭证管理制度 225
制度2：记账凭证填制
及审核制度 227
表格1：缴款单 229
表格2：收据 230
表格3：出入库单 230
表格4：领料单 231
表格5：发货票 231
表格6：发料凭证汇总表 231
表格7：限额领料单 232
表格8：收款凭证 232
表格9：付款凭证 233
表格10：调拨单 233
表格11：转账凭证 234
表格12：记账凭证 235
8.4 会计账簿管理 236
规范1：登记会计账簿的规范 236
规范2：账簿的保管工作规范 237
规范3：会计账簿的检查
工作规范 238
制度1：会计账簿管理办法 239
制度2：会计账簿销毁
与借用制度 242
表格1：账簿启用及经管人员
一览表 243
表格2：会计账册登记表 244
表格3：普通日记账 244
8.5 财务报表及
报告管理 245
规范1：财务报表的编制规范 245
规范2：资产负债表重要项目
填列规范 245
规范3：利润表重要项目
填列规范 247
制度1：财务报表编制制度 247
制度2：财务报告编制制度 252
表格1：资产负债表 255
表格2：现金流量表 256
8.6 其他会计资料管理 258
规范1：会计档案移交清册的
使用规范 258
规范2：会计档案的销毁
工作规范 259
制度1：会计档案的交接制度 259
制度2：会计档案的鉴定和
销毁制度 260
制度3：会计档案特殊情况的
管理制度 261
表格1：会计档案保管清册 262
表格2：会计档案移交清册 263
表格3：会计档案鉴定意见书 263
表格4：会计档案销毁清册 264
第9章
投融资管理
投资 筹资
9.1 投融资管理岗位体系 266
9.2 投融资管理岗位配置
及岗位职责 266
9.2.1 投融资经理 266
9.2.2 投资主管 267
9.2.3 融资主管 268
9.2.4 投资管理专员 269
9.2.5 融资管理专员 270
9.3 投资管理 271
规范1：分析投资活动现金流入的
细节规范 271
规范2：分析投资活动现金流出的
细节规范 272
规范3：长期股权投资检查
细节规范 273
制度1：投资计划与项目
管理制度 273
制度2：投资实施与监督
管理制度 276
表格1：投资经济分析表 278
表格2：投资收益明细表 279
表格3：投资收益分析表 279
9.4 融筹资管理 280
规范1：分析筹资活动现金流入的
细节规范 280
规范2：分析筹资活动现金流出的
细节规范 280
制度1：企业筹资管理制度 281
制度2：权益资本筹资管理制度 282
表格1：企业短期借款明细表 283
表格2：银行贷款利息
支出明细表 284
表格3：企业筹资需求分析表 284
第10章
预算管理
全面预算 资金预算 成本费用预算 生产销售预算
10.1 预算管理岗位体系 286
10.2 预算管理岗位配置
及岗位职责 286
10.2.1 预算主管 286
10.2.2 预算专员 287
10.3 全面预算管理 288
规范1：全面预算的执行
控制规范 288
规范2：推行全面预算管理的
细节规范 289
制度1：预算分析报告制度 290
制度2：全面预算监督管理办法 291
制度3：全面预算考核评价制度 293
表格1：预算申请单 295
表格2：预算统计表 295
表格3：预算控制表 296
10.4 资金预算管理 296
规范1：资金预算编制细节规范 296
规范2：资金预算调整及执行
跟踪管理规范 297
规范3：资金预算监督考核
细节规范 297
制度1：资金预算管理制度 297
制度2：资金监督管理办法 301
表格1：年度资金预算表 302
表格2：资金预算及使用进度表 304
10.5 成本费用预算管理 305
规范1：成本费用预算基本规范 305
规范2：费用预算管理重要规范 305
制度1：成本费用预算管理制度 306
制度2：成本费用预测方案
制定办法 309
表格1：管理费用预算表 311
表格2：一般管理费预算差
分析表 312
10.6 生产销售预算管理 313
规范1：生产销售预算的
编制规范 313
规范2：编制销售预算的
细节规范 314
制度1：采购预算管理制度 315
制度2：销售预算管理制度 316
表格1：年度生产成本预算表 317
表格2：存货及采购预算表 319
表格3：销售预算计划表 321
表格4：员工薪金预算表 322
第11章
财务部日常管理
查账 舞弊行为 财务人员 财务风险
11.1 财务部管理
岗位体系 324
11.2 财务部管理人员岗位配置
及岗位职责 324
11.2.1 财务总监 324
11.2.2 财务经理 325
11.2.3 财务副经理 327
11.3 财务部日常工作
监督与检查 328
规范1：内部审计职业道德规范 328
规范2：财务监督的内容规范 328
制度1：财务内部监督管理制度 330
制度2：财务检查制度 333
表格1：人事异动审批权限表 334
表格2：财务检查自查自纠情况
报告表 335
11.4 对账、查账和舞弊
行为管理 336
规范1：对账工作的内容规范 336
规范2：处理财务舞弊行为的
措施规范 337
制度1：对账管理制度 338
制度2：企业内部舞弊预防
管理制度 339
表格1：客户信用调查表 341
表格2：财务对账表 342
11.5 财务人员和财务
风险管理 343
规范1：财会人员业务处理规范 343
规范2：财务风险分类界定规范 343
制度1：财务岗位分工与
设置制度 344
制度2：财务风险预警与
管理制度 345
表格1：财务部绩效考核表 347
表格2：财务风险评估表 348
第12章
审计管理
内部审计与稽核 内部控制
12.1 审计管理岗位体系 352
12.2 审计管理岗位配置
及岗位职责 352
12.2.1 稽核审计主管 352
12.2.2 稽核审计员 353
12.3 内部审计与
稽核管理 354
规范1：财务稽核自查工作规范 354
规范2：审计人员日常行为规范 356
制度1：内部审计制度 357
制度2：稽核管理制度 360
表格1：审计工作计划表 362
表格2：审计取证材料清单 363
表格3：稽核任务书 363
12.4 内部控制管理 364
规范1：内部控制基本规范 364
规范2：内部控制的方法规范 364
制度1：组织结构的内部
控制制度 366
制度2：计划财务内部控制制度 367
表格1：公司治理结构内部控制
测试表 369
表格2：内部控制评价表 370
II.文件目录
货币资金管理
现金 存款 其他货币资金 费用 备用金
【库存现金管理】
第2章|现金管理制度.docx
第2章|现金盘点制度.docx
第2章|现金收支日报表.docx
第2章|现金清查盘点报告表.docx
【银行存款管理】
第2章|公司银行账户管理制度.docx
第2章|支票管理制度.docx
第2章|公司内部开销户申请表.docx
第2章|银行存款余额调节表.docx
第2章|支票使用登记表.docx
第2章|资金调度控制表.docx
【其他货币资金管理】
第2章|外汇账户使用的
内部管理制度.docx
第2章|信用卡管理制度.docx
第2章|货币资金明细表.docx
第2章|货币资金汇总表.docx
第2章|货币资金变动情况表.docx
【费用开支与报销管理】
第2章|费用开支管理办法.docx
第2章|费用报销管理办法.docx
第2章|借款单.docx
第2章|费用报销单.docx
【备用金管理】
第2章|备用金管理制度.docx
第2章|备用金预支及报销制度.docx
第2章|备用金申请单.docx
第2章|备用金明细表.docx
第2章|备用金收支汇总表.docx
往来账管理
应收 应付 预收 预付
【应收、应付账款管理】
第3章|应收账款管理制度.docx
第3章|其他应收款和
其他应付款管理制度.docx
第3章|应收账款账龄分析表.docx
第3章|往来账款对账单.docx
【应收、应付票据的管理】
第3章|应收票据管理办法.docx
第3章|商业汇票贴现管理办法.docx
第3章|商业汇票登记表.docx
第3章|应收票据盘点表.docx
【预付、预收账款管理】
第3章|预付账款管理制度.docx
第3章|预收账款管理制度.docx
第3章|预付账款清查明细表.docx
第3章|预收账款审核表.docx
【坏账管理】
第3章|坏账核销管理办法.docx
第3章|呆坏账管理办法.docx
第3章|坏账核销申请明细表.docx
第3章|坏账核销审批表.docx
第3章|问题账款处理表.docx
资产管理
存货 固定资产 无形资产
【存货管理】
第4章|存货财务管理制度.docx
第4章|存货跌价损失管理制度.docx
第4章|存货管理明细表.docx
第4章|存货跌价准备测试表.docx
第4章|存货损失核销审批表.docx
【固定资产管理】
第4章|固定资产报废管理制度.docx
第4章|固定资产清查盘点制度.docx
第4章|固定资产报废审批表.docx
第4章|固定资产清查明细表.docx
【无形资产的管理】
第4章|无形资产使用管理制度.docx
第4章|无形资产处置管理制度.docx
第4章|无形资产明细表.docx
第4章|无形资产摊销明细表.docx
成本费用核算管理
成本 费用 支出
【生产成本和制造费用的管理】
第5章|生产成本管理制度.docx
第5章|成本控制管理制度.docx
第5章|生产成本核算表.docx
第5章|制造费用分配表.docx
第5章|成本差异汇总表.docx
【期间费用管理】
第5章|管理费用内部控制制度.docx
第5章|财务费用支出管理办法.docx
第5章|费用报销单.docx
第5章|差旅费报销单.docx
第5章|管理费用限额报销单.docx
第5章|管理费用明细表.docx
【工资管理】
第5章|职工工资管理办法.docx
第5章|员工绩效考核管理办法 .docx
第5章|工资汇总表.docx
第5章|员工薪资定级调整审批表.docx
第5章|员工工资调整明细表.docx
【营业外支出管理】
第5章|营业外支出管理办法.docx
第5章|个人造成公司经济损失的
赔偿办法.docx
第5章|营业外支出明细表.docx
第5章|营业外支出审计程序表.docx
收入利润核算管理
销售收入 营业外收入 利润
【销售收入管理】
第6章|销售收入管理制度.docx
第6章|销售方式与收入计量的管理办法.docx
第6章|进账明细日报表.docx
第6章|收款通知单.docx
第6章|收银员缴款登记表.docx
【营业外收入管理】
第6章|非营业收入管理制度.docx
第6章|罚款收入的管理办法.docx
第6章|营业外收支明细表.docx
第6章|罚款现金收支明细表.docx
第6章|固定资产明细及处置情况表.docx
【利润管理】
第6章|利润分配管理制度.docx
第6章|利润中心管理制度.docx
第6章|利润分配表.docx
第6章|利润表.docx
第6章|产品盈利能力分析表.docx
税务管理
税额 优惠政策 申缴 发票 筹划
【税额核算与税务申报缴纳管理】
第7章|纳税申报管理制度.docx
第7章|进项税额单独核算管理办法.docx
第7章|税金缴纳明细表.docx
第7章|企业所得税年度纳税申报表.docx
第7章|工业企业进项税额划分备案表.docx
第7章|生产企业出口货物退免税进项
税额核算方式变更表.docx
【税种优惠政策管理和税务筹划管理】
第7章|税务筹划管理制度.docx
第7章|增值税税务筹划管理制度.docx
第7章|减免所得税优惠明细表.docx
第7章|出口退税汇总申报表.docx
【税务发票管理】
第7章|发票管理办法.docx
第7章|发票报销管理制度.docx
第7章|发票开具管理办法.docx
第7章|增值税专用发票登记信息表.docx
第7章|发票领用登记表.docx
第7章|发票缴销和申请领购登记表.docx
会计资料管理
凭证 账簿 报表 清册
【会计凭证管理】
第8章|原始凭证管理制度.docx
第8章|记账凭证填制及审核制度.docx
第8章|缴款单.docx
第8章|收据.docx
第8章|出入库单.docx
第8章|领料单.docx
第8章|发货票.docx
第8章|发料凭证汇总表.docx
第8章|限额领料单.docx
第8章|收款凭证.docx
第8章|付款凭证.docx
第8章|调拨单.docx
第8章|转账凭证.docx
第8章|记账凭证.docx
【会计账簿管理】
第8章|会计账簿管理办法.docx
第8章|会计账簿销毁与借用制度.docx
第8章|账簿启用及经管人员一览表.docx
第8章|会计账册登记表.docx
第8章|普通日记账.docx
【财务报表及报告管理】
第8章|财务报表编制制度.docx
第8章|财务报告编制制度.docx
第8章|资产负债表.docx
第8章|现金流量表.docx
【其他会计资料管理】
第8章|会计档案的交接制度.docx
第8章|会计档案的鉴定和销毁制度.docx
第8章|会计档案特殊情况的管理制度.docx
第8章|会计档案保管清册.docx
第8章|会计档案移交清册.docx
第8章|会计档案鉴定意见书.docx
第8章|会计档案销毁清册.docx
投融资管理
投资 筹资
【投资管理】
第9章|投资计划与项目管理制度.docx
第9章|投资实施与监督管理制度.docx
第9章|投资经济分析表.docx
第9章|投资收益明细表.docx
第9章|投资收益分析表.docx
【融筹资管理】
第9章|企业筹资管理制度.docx
第9章|权益资本筹资管理制度.docx
第9章|企业短期借款明细表.docx
第9章|银行贷款利息支出明细表.docx
第9章|企业筹资需求分析表.docx
预算管理
全面预算 资金预算 成本费用预算 生产销售预算
【全面预算管理】
第10章|预算分析报告制度.docx
第10章|全面预算监督管理办法.docx
第10章|全面预算考核评价制度.docx
第10章|预算申请单.docx
第10章|预算统计表.docx
第10章|预算控制表.docx
【资金预算管理】
第10章|资金预算管理制度.docx
第10章|资金监督管理办法.docx
第10章|年度资金预算表.docx
第10章|资金预算及使用进度表.docx
【成本费用预算管理】
第10章|成本费用预算管理制度.docx
第10章|成本费用预测方案制定办法.docx
第10章|管理费用预算表.docx
第10章|一般管理费预算差分析表.docx
【生产销售预算管理】
第10章|采购预算管理制度.docx
第10章|销售预算管理制度.docx
第10章|年度生产成本预算表.docx
第10章|存货及采购预算表.docx
第10章|销售预算计划表.docx
第10章|员工薪金预算表.docx
财务部日常管理
查账 舞弊行为 财务人员 财务风险
【财务部日常工作监督与检查】
第11章|财务内部监督管理制度.docx
第11章|财务检查制度.docx
第11章|人事异动审批权限表.docx
第11章|财务检查自查自纠情况报告表.docx
【对账、查账和舞弊行为管理】
第11章|对账管理制度.docx
第11章|企业内部舞弊预防管理制度.docx
第11章|客户信用调查表.docx
第11章|财务对账表.docx
【财务人员和财务风险管理】
第11章|财务岗位分工与设置制度.docx
第11章|财务风险预警与管理制度.docx
第11章|财务部绩效考核表.docx
第11章|财务风险评估表.docx
审计管理
内部审计与稽核 内部控制
【内部审计与稽核管理】
第12章|内部审计制度.docx
第12章|稽核管理制度.docx
第12章|审计工作计划表.docx
第12章|审计取证材料清单.docx
第12章|稽核任务书.docx
【内部控制管理】
第12章|组织结构的内部控制制度.docx
第12章|计划财务内部控制制度.docx
第12章|公司治理结构内部控制测试表.docx
第12章|内部控制评价表.docx
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前言
人们都说，理想和现实是有差别的，理想很丰满，现实很骨感，这一对比淋漓尽致地体现在我们的生活和工作中。就拿财务会计工作来说，很多就读会计或财务管理类专业的学生，打算或将要从事财会工作的人，都以为财会工作就是算记。然而，实际可没有这么简单，财会人员不仅要明白如何算、如何记、算什么和记什么，还需要明白为什么要这样算、这样记，以及怎样算、怎样记，才符合企业经营管理的需求、国家统一会计准则和相关法律法规的规定，才不会违规违纪。由此可见，想要从事财会工作或已经从事财会工作的人很有必要学习财务管理方面的规范、制度，掌握相应的表格、表单制作，为此我们编写了本书，帮助读者尽快熟悉工作。本书内容可分为两部分，各部分内容如下所示。本书内容第一部分（第1章）第1章讲述了财务管理的基本概述，主要从财务管理的内容、财务管理与会计的区别、财务管理的原则和职能以及财务部门组织结构等来介绍。通过这章的学习，读者可大致了解财务管理工作概要，以及相关概念认识。第二部分（第2～12章）本书的第二部分具体讲解财务管理各个方面工作对应的岗位体系、岗位配置及岗位职责、工作规范、管理制度和适用表格。具体有货币资金管理、往来账管理、资产管理、成本费用核算管理、收入利润核算管理、税务管理和会计资料管理等。本书将财务管理工作分为11个方向，罗列了常见的管理规范及制度，并展示了工作中常见的表格，读者可以借鉴使用。为了方便读者轻松阅读与快速查找，在版式设计与内容挑选上都花了很多心思，具体特点见下表。特点 阐述结构系统内容精选 从岗位体系、岗位配置、岗位职责全面了解财务管理工作的体系和财会人员的工作职责，并精选不同财务管理方向的各项工作内容中涉及的规范、制度以及表格，为读者提供最实用的参考，从而更快指导读者上手工作。表格化版式查阅直观 全书没有多余的描述，主体内容直接以表格的形式阐述，内容展示直接，阅读轻松。指点迷津拓展内容 全书在针对部分制度内容讲解时，搭配指点迷津板块，对与制度相关的内容进行补充说明，拓展本书内容的宽度和深度，让读者学到更多。双目录便捷搜索 本书中涉及的表格与制度均提供完整的电子版，为了便于读者查阅和使用，本书提供双目录，即知识目录展示本书的知识体系结构，文件目录展示对应的表格和制度及其存储的位置。本书适合财务管理人员、企业中高层管理人员、一般财会工作岗位人员以及打算从事或将要从事财会工作的人士使用，也可作为企业对员工进行岗前、在岗培训使用手册和相关培训机构的培训教材。本书涉及的制度与表格模板移动端二维码及PC端下载地址：http：www.m.crphdm.com2019081614142.shtml。由于编者能力有限，对于本书内容不完善的地方希望获得读者的指正。
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