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| 內容簡介： |
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证券投资分析是一门实用性较强的课程。本书共分五篇十五章。第一篇为证券投资分析的基础，包括第一、二、三、四章，主要介绍证券投资分析的基本概念和主要分析方法、证券市场的基本知识、有价证券的投资价值分析和证券投资的收益与风险，为后续章节奠定分析基础。第二篇介绍证券投资的第一类分析方法，即技术分析方法，包括第五、六、七、八章，主要介绍K线图分析方法、切线分析方法、形态分析方法、波浪理论分析方法等图示分析方法和移动平均线、平滑异同移动平均线、随机指标、威廉指标与相对强弱指标等技术指标法分析方法以及量价关系理论、周期循环理论等其他技术分析理论。第三篇介绍证券投资的基本面分析方法，包括第九、十、十一章，主要介绍宏观经济分析、行业与板块分析和公司分析。第四篇介绍证券投资的证券投资组合分析方法，包括第十二、十三章内容，主要介绍证券组合管理理论及资产配置模型与业绩归因分析等内容。第五篇介绍证券投资的第四类分析方法，即投资行为分析与投资策略，包括第十四、十五章，主要分析投资者的投资行为与投资策略，介绍行为金融学的有关内容、投资博弈理论以及投资策略与投资技巧。 本书结合中国证券市场实际配置了大量应用案例，以便于学生在学习时得到更多的实战训练及对所学知识的掌握。特别是在第一章给出了基金投资的案例，刻画了证券投资的过程及证券投资分析的作用，为学生学习证券投资分析课程提供了逻辑思路。每章都设置应用案例和复习思考题，供学生学习时参考。 本书根据新理论的发展与应用，增加了相应的理论与应用的内容，减少了其他理论分析的内容。如在行业分析与选择部分，增加了“美林时钟”模型与应用；在公司分析部分，增加了公司ESG的分析。根据我国证券市场的发展现状和投资者的需要，增加了适合我国资本市场变化和投资者需要的内容，削减了一些过于理论化及与其他课程重复的内容。
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| 關於作者： |
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王明涛，博士，上海财经大学金融学院教授、博士生导师。在经济管理类核心期刊发表学术论文30余篇；出版专著与教材6部；主持或参与国家级和省部级科研项目8项。主要研究方为金融工程、风险管理与证券投资分析。代表性著作有：《证券投资风险计量、预测与控制》《证券市场风险测度—管理模型研究》《金融工程学》《证券投资分析》；代表性论文有：《中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究—基于同步与延伸交易的视角》《政策因素对股票市场波动的非对称影响》；曾参与国家自然科学基金重大研究计划项目和上海市科委金融大数据重大科技攻关项目。
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| 目錄：
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第一篇 证券投资分析基础 第一章 证券投资分析概论 ………………………………………………………………… 3 第一节 证券投资分析概述…………………………………………………………………… 3 第二节 证券投资分析的主要方法 ………………………………………………………… 15 本章案例 …………………………………………………………………………………… 20 本章小结 …………………………………………………………………………………… 22 关键词 ……………………………………………………………………………………… 22 思考与练习 ………………………………………………………………………………… 23 参考文献 …………………………………………………………………………………… 23 第二章 证券市场与投资环境 …………………………………………………………… 24 第一节 证券市场概述 ……………………………………………………………………… 24 第二节 证券市场的投资产品 ……………………………………………………………… 25 第三节 证券市场的参与者 ………………………………………………………………… 31 第四节 证券市场的分类与运行 …………………………………………………………… 33 本章案例 …………………………………………………………………………………… 42 本章小结 …………………………………………………………………………………… 45 关键词 ……………………………………………………………………………………… 45 思考与练习 ………………………………………………………………………………… 45 参考文献 …………………………………………………………………………………… 46 第三章 有价证券的投资价值分析 ……………………………………………………… 47 第一节 证券价值确定的一般方法 ………………………………………………………… 47 第二节 债券的投资价值分析 ……………………………………………………………… 49 第三节 股票的投资价值分析 ……………………………………………………………… 57 第四节 其他有价证券的投资价值分析 …………………………………………………… 65 本章案例 …………………………………………………………………………………… 70 本章小结 …………………………………………………………………………………… 73 关键词 ……………………………………………………………………………………… 73 思考与练习 ………………………………………………………………………………… 73 参考文献 …………………………………………………………………………………… 74 第四章 证券投资的收益与风险 ………………………………………………………… 75 第一节 证券投资的实现收益 ……………………………………………………………… 75 第二节 证券投资的预期收益 ……………………………………………………………… 82 第三节 证券投资的风险 …………………………………………………………………… 85 本章案例 …………………………………………………………………………………… 94 本章小结 …………………………………………………………………………………… 96 关键词 ……………………………………………………………………………………… 96 思考与练习 ………………………………………………………………………………… 97 参考文献 …………………………………………………………………………………… 97 第二篇 证券投资的技术分析 第五章 证券投资技术分析概述 ……………………………………………………… 101 第一节 技术分析的基本问题……………………………………………………………… 101 第二节 技术分析的分类与应用时应注意的问题………………………………………… 106 本章案例…………………………………………………………………………………… 108 本章小结…………………………………………………………………………………… 110 关键词……………………………………………………………………………………… 111 思考与练习………………………………………………………………………………… 111 参考文献…………………………………………………………………………………… 111 第六章 图示分析方法 …………………………………………………………………… 112 第一节 K线分析方法 …………………………………………………………………… 112 第二节 切线分析方法……………………………………………………………………… 123 第三节 形态分析方法……………………………………………………………………… 133 第四节 波浪理论分析方法………………………………………………………………… 151 本章案例…………………………………………………………………………………… 156 本章小结…………………………………………………………………………………… 159 关键词……………………………………………………………………………………… 159 思考与练习………………………………………………………………………………… 160 参考文献…………………………………………………………………………………… 160 第七章 证券投资的主要技术指标 …………………………………………………… 161 第一节 技术指标法概述…………………………………………………………………… 161 第二节 趋势型指标………………………………………………………………………… 164 第三节 超买超卖型指标…………………………………………………………………… 171 第四节 人气型指标………………………………………………………………………… 177 第五节 大势型指标………………………………………………………………………… 182 第六节 其他技术指标……………………………………………………………………… 185 本章案例…………………………………………………………………………………… 189 本章小结…………………………………………………………………………………… 191 关键词……………………………………………………………………………………… 191 思考与练习………………………………………………………………………………… 192 参考文献…………………………………………………………………………………… 192 第八章 其他技术分析理论与方法简介 ……………………………………………… 193 第一节 量价关系理论……………………………………………………………………… 193 第二节 周期循环理论与相反理论………………………………………………………… 197 第三节 亚当理论与江恩理论……………………………………………………………… 199 本章案例…………………………………………………………………………………… 200 本章小结…………………………………………………………………………………… 203 关键词……………………………………………………………………………………… 203 思考与练习………………………………………………………………………………… 204 参考文献…………………………………………………………………………………… 204 第三篇 证券投资的基本面分析 第九章 宏观经济分析 …………………………………………………………………… 207 第一节 宏观经济分析概述………………………………………………………………… 207 第二节 宏观经济运行分析………………………………………………………………… 216 第三节 宏观经济政策分析………………………………………………………………… 219 第四节 其它宏观因素对证券市场的影响………………………………………………… 227 本章案例…………………………………………………………………………………… 230 本章小结…………………………………………………………………………………… 236 关键词……………………………………………………………………………………… 236 思考与练习………………………………………………………………………………… 236 参考文献…………………………………………………………………………………… 237 第十章 行业与板块分析 ………………………………………………………………… 238 第一节 行业的含义与分类………………………………………………………………… 238 第二节 行业的一般特征分析……………………………………………………………… 242 第三节 影响行业兴衰的主要因素………………………………………………………… 248 第四节 行业投资的选择方法……………………………………………………………… 249 第五节 板块分析…………………………………………………………………………… 253 本章案例…………………………………………………………………………………… 258 本章小结…………………………………………………………………………………… 265 关键词……………………………………………………………………………………… 266 思考与练习………………………………………………………………………………… 266 参考文献…………………………………………………………………………………… 266 第十一章 公司分析 ……………………………………………………………………… 267 第一节 公司分析的意义…………………………………………………………………… 267 第二节 公司定性分析……………………………………………………………………… 268 第三节 公司定量分析———财务分析……………………………………………………… 274 第四节 其他重要因素分析………………………………………………………………… 299 本章案例…………………………………………………………………………………… 301 本章小结…………………………………………………………………………………… 311 关键词……………………………………………………………………………………… 311 思考与练习………………………………………………………………………………… 312 参考文献…………………………………………………………………………………… 312 第四篇 证券投资组合分析 第十二章 证券组合管理理论…………………………………………………………… 315 第一节 证券组合与证券组合管理的基本概念…………………………………………… 315 第二节 证券组合分析……………………………………………………………………… 319 第三节 资本资产定价模型………………………………………………………………… 332 第四节 因素模型与套利定价理论………………………………………………………… 339 本章案例343 本章小结 347 关键词 347 思考与练习 347 参考文献349 第十三章 资产配置模型与业绩归因分析 350 第一节 资产配置的过程350 第二节 资产配置模型352 第三节 资产组合业绩评价 359 第四节 资产组合业绩归因分析 365 本章案例 369 本章小结373 关键词 373 思考与练习373 参考文献 374 第五篇 投资行为分析与投资策略 第十四章 投资者的投资行为分析377 第一节 投资者心理分析 377 第二节 投资行为分析380 第三节 博弈论在投资分析中的应用385 本章案例 385 本章小结390 关键词390 思考与练习390 参考文献 390 第十五章 投资者应具备的心理素质与投资策略 392 第一节 投资者应具备的心理素质392 第二节 投资者的投资策略与投资技巧395 本章案例 400 本章小结 404 关键词404 思考与练习 405 参考文献 405 附录 证券投资分析实验课概述 406
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